Financiële begroting

Toelichting incidentele baten en lasten

Incidentele baten:

Specifieke uitkering AZWA
In 2027 ontvangt de gemeente middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) voor de uitvoering van afspraken en activiteiten op het gebied van zorg en welzijn.

Commissie Zorg en Veiligheid
De gemeente Stein fungeert als penvoerder voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de gemeente Stein de subsidies ontvangt vanuit ZonMW. In 2027 wordt verwacht dat dit een bedrag van € 197.220 betreft.

Specifieke uitkering sport en bewegen
In 2027 ontvangt de gemeente middelen voor de stimulering van sport.  

Specifieke uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid
De uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid is bedoeld voor de inhuur van capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

Specifieke uitkering nationaal isolatie programma
De uitkering Nationaal isolatie programma ook wel lokale aanpak isolatie genaamd is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma in slecht geïsoleerde woningen van zowel koop als huur woningen.

Specifieke uitkering volkshuisvestingsfonds
In 2023 heeft de gemeente Stein middelen ontvangen vanuit het volkshuisvestingsfonds voor een totaal bedrag van € 1.684.536.
Deze specifieke uitkering wordt toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in Kwadrant Stein (Nieuwdorp). Tevens zijn er middelen ontvangen van de Provincie Limburg voor de begeleiding van € 76.000.

Grondexploitaties
Dit zijn de baten die gekoppeld zijn aan de uitvoering van vastgestelde grondexploitaties.

Algemene reserve:
Dekking reserve kortingsregeling afvalstoffenheffing
De bestemmingreserve kortingsregeling afvalstoffenheffing wordt gevormd door een onttrekking van € 1.150.000 uit de algemene reserve, ter dekking van de kortingsregeling afvalstoffenheffing.

Bestemmingsreserve pilots duurzaamheid
Er is € 70.000 toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Deze middelen zijn gelabeld voor uitgaven rondom het thema duurzaamheid.

Onttrekking tbv ICT beleidsplan
Betreft dekking van € 78.000 voor het wegwerken van de incidentele projecten. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden rechtvaardigt het deze projecten en bijbehorende inhuur als incidenteel te betitelen.

Dekking reserve brug Urmond
De bestemmingsreserve  verharding Dijkweg wordt gevormd door en onttrekking van
€ 380.000 uit de reserve brug Urmond ter dekking van de kapitaallasten van de verharding Dijkweg.

Dekking reserve krimp woonzorgvisie
De incidentele kosten voor het opstellen van de transformatievisies van de verschillende wijken in de Gemeente Stein worden gedekt door een onttrekking uit de krimpreserve van € 57.000.

Dekking reserve budgetoverheveling
Voor de dekking van doorgeschoven budgetten van 2025 en 2026 naar 2027 wordt er een bedrag onttrokken uit de reserve budgetoverheveling van € 223.000.

Dekking reserve regiobijdrage
In de begroting 2013 is deze reserve gevormd vanuit een regionale bijdrage ten behoeve van de bouw MFC Stein. Aangezien het restant niet meer voor dit doel ingezet hoeft te worden, wordt deze reserve opgeheven, en het restant van € 290.475 toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve kortingsregeling afvalstoffenheffing
In de begroting 2027 is de reserve kortingsregeling gevormd uit de algemene reserve. Vanaf 2027 wordt 4x € 287.500 uit deze reserve onttrokken ten behoeve van de kortingsregeling afvalstoffenheffing.

Incidentele lasten

Participatieverordening en onderzoek MFC
Vanuit het coalitieakkoord is in 2027 € 75.000 beschikbaar gesteld voor de participatieverordening en het onderzoek MFC.

Specifieke uitkering sport en bewegen
De specifieke uitkering sport en bewegen is gericht op het stimuleren van sport in breedst mogelijke zijn. Hiervoor is in 2027 € 137.000 beschikbaar gesteld.

Opstellen integraal bruggenplan
Vanuit het coalitieakkoord is in 2027 incidenteel  € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een integraal bruggenplan.

Onderzoek bocht Scharberg
Vanuit het coalitieakkoord is in 2027 incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van de verkeerssituatie bij de bocht Scharberg.

Onderzoek rondom scholen
Vanuit het coalitieakkoord is in 2027 incidenteel € 75.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoeken van de verkeersbewegingen rondom de scholen.

Specifieke uitkering AZWA
De ontvangen AZWA-middelen worden in 2027 ingezet voor de uitvoering van activiteiten en projecten binnen het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.

Commissie Zorg en Veiligheid
De gemeente Stein fungeert als penvoerder voor de uitgaven die voortvloeien uit de commissie Zorg en Veiligheid. Dit betekent dat de gemeente Stein de subsidies ontvangt vanuit ZonMW en ook de uitgaven doet. In 2027 wordt verwacht dat dit een bedrag van
€ 197.220 betreft.

Uitvoering Capaciteit, klimaat en energiebeleid
De uitkering Capaciteit klimaat en energiebeleid is bedoeld voor de inhuur van capaciteit voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Voor de uitvoer van de energievisie worden middelen ingezet vanuit deze specifieke uitkering. Voor 2027 betreft dit € 426.000.

Uitvoering Nationaal isolatie programma
De uitkering Nationaal isolatie programma ook wel lokale aanpak isolatie genaamd is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma in slecht geïsoleerde woningen van zowel koop als huur woningen. Van deze middelen wordt in 2027 een budget van € 1.835.000 ingezet voor de uitvoering van dit programma.

Uitvoeringskosten volkshuisvestingsfonds
In 2023 heeft de gemeente Stein middelen ontvangen vanuit het volkshuisvestingsfonds voor een totaal bedrag van € 1.684.536.
Deze specifieke uitkering wordt toegekend voor de herstructurering van woningen en leefomgeving in Kwadrant Stein (Nieuwdorp). Tevens zijn er middelen ontvangen van de Provincie Limburg voor de begeleiding van € 76.000. Deze middelen zijn tevens als uitvoeringskosten beschikbaar gesteld. Voor 2027 betreft dit € 45.000.

Grondexploitaties
Dit zijn de lasten die gekoppeld zijn aan de uitvoering van vastgestelde grondexploitaties.

Transformatievisies
De incidentele kosten voor het opstellen van de transformatievisies van de verschillende wijken in de Gemeente Stein worden gedekt door een onttrekking uit de krimpreserve. Voor 2027 betreft dit € 57.000.

Algemene reserve
Bestemmingsreserve regiobijdrage
In de begroting 2013 is deze reserve gevormd vanuit een regionale bijdrage ten behoeve van de bouw MFC Stein. Aangezien het restant niet meer voor dit doel ingezet hoeft te worden, wordt deze reserve opgeheven, en het restant van € 290.475 toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsreserve verharding Dijkweg
In het coalitieakkoord 2026-2030 is voorgesteld deze reserve van € 380.000 te vormen uit de reserve brug Urmond. Vanuit deze bestemmingsreserve worden de kapitaallasten gedekt van investeringsbudget Verharding Dijkweg Urmond Meers.

Bestemmingsreserve pilots duurzaamheid
Er is € 885.000 toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Deze middelen zijn gelabeld voor uitgaven rondom het thema duurzaamheid.

Bestemmingsreserve kortingsregeling afvalstoffenheffing
Deze bestemmingsreserve is gevormd uit de algemene reserve voor € 1.150.000.

ICT beleidsplan
Betreft een budget van € 78.000 voor het wegwerken van de incidentele projecten. Gelet op de aard en omvang van de werkzaamheden rechtvaardigt het deze projecten en bijbehorende inhuur als incidenteel te betitelen.

Doorgeschoven budgetten
Voor de implementatie van een nieuw zaaksysteem is in de bestuursrapportage 2026 een bedrag van € 150.000 doorgeschoven, en voor de implementatie van de WOO een bedrag van € 50.000