Uiteenzetting financiële positie
Belangrijk hierbij is dat het bij de financiële positie nadrukkelijk gaat om het beeld van de financiën over het begrotingsjaar en de daarop volgende jaren. De financiële positie speelt een belangrijke rol in het kader van een adequaat en integraal afwegingsproces betreffende de te varen koers op de korte, maar vooral op de middellange termijn.
Op basis van de uitgangspunten ontstaat het navolgende financieel beeld voor het jaar 2027-2030:
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Saldo primaire begroting 2026 | 2.239 | 1.019 | 1.378 | 1.580 |
Mutaties raadsbesluiten | ||||
Slotwijziging 2025 | 58 | -19 | -28 | 0 |
Aanpak oostelijke verkeersas Stein | 103 | -150 | -149 | -210 |
Bestuursrapportage 2026 | -609 | -680 | -672 | -383 |
Meicirculaire 2026 | 705 | 509 | 444 | 1.144 |
Coalitieakkoord 2026 | -14 | -15 | -14 | -15 |
Huisvesting RWM | 46 | 13 | -20 | -12 |
Begroting 2027 | -1.468 | -419 | -318 | -514 |
- Coalitieakkoord | -825 | -395 | -386 | -386 |
- Septembercirculaire | 126 | 118 | 174 | 228 |
- Kapitaallasten | 419 | 767 | 138 | -301 |
- Verbonden partijen | -145 | -121 | -93 | -212 |
- OZB/toeristenbelasting | 43 | 65 | 46 | 283 |
- Rente | 85 | 83 | 79 | 80 |
- Personeelskosten | 39 | -35 | -38 | -88 |
- Jeugd | -675 | -625 | 0 | 0 |
- Economisch beleid/Chemelot | -110 | -75 | -75 | -75 |
- Omgevingsvisie/beleidshuis/parkeernota | -95 | 0 | 0 | 0 |
- Overige mutaties | -330 | -202 | -164 | -43 |
Totaal saldo | 1.061 | 258 | 623 | 1.591 |
Incidentele lasten | 7.381 | 1.746 | 670 | 0 |
Incidentele baten | 6.389 | 2.034 | 958 | 288 |
Totaal structureel saldo | 2.053 | -30 | 335 | 1.303 |
Investeringsplanning:
Onderstaand volgt een uitsplitsing van de investeringsplanning naar economisch en maatschappelijk nut:
Investeringsplanning | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Economisch nut | 12.436 | 9.900 | 6.492 | 802 |
Maatschappelijk nut | 30.746 | 10.344 | 6.624 | 1.350 |
Financieel/Immaterieel vast actief | 4.009 | |||
Totaal | 43.182 | 24.253 | 13.116 | 2.152 |