Financiële begroting | Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans	begroting 2027
* peildatum 2-9-26
Omschrijving	Realisatie 31-12-25	Begroting 31-12-26	Begroting 31-12-27	Begroting 31-12-28	Begroting 31-12-29	Begroting 31-12-30
Immateriële vaste activa	20	20	20	20	20	20
- Afschrijvingen		0	0	0	0	0
- Investeringen		0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	108.921	122.870	161.089	175.324	181.929	177.180
- Afschrijvingen		5.631	4.862	5.886	6.388	6.773
- Investeringen		19.580	43.081	20.121	12.993	2.024
Financiële vaste activa	4.826	6.137	5.788	9.621	9.444	9.341
Leningen woningbouwcorporaties	1.694	1.518	1.342	1.166	989	886
Overige langlopende leningen	2.464	2.646	2.473	2.473	2.473	2.473
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar	0	0	0	0	0	0
Leningen aan deelneming	0	0	0	0	0	0
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	668	1.973	1.973	5.982	5.982	5.982
Totaal vaste activa	113.766	129.027	166.897	184.965	191.393	186.541
Vlottende activa:	11.844	11.810	12.444	12.877	12.877	12.877
- Voorraden	-1.033	-1.067	-433	0	0	0
- Vorderingen	9.059	9.059	9.059	9.059	9.059	9.059
- Liquide middelen	159	159	159	159	159	159
- Overlopende activa	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659
Totaal vlottende activa	11.844	11.810	12.444	12.877	12.877	12.877
Totale activa	125.610	140.837	179.341	197.842	204.270	199.418

Omschrijving	Realisatie 31-12-25	Begroting 31-12-26	Begroting 31-12-27	Begroting 31-12-28	Begroting 31-12-29	Begroting 31-12-30
Eigen vermogen	44.386	39.116	40.101	36.996	35.669	36.117
- Algemene reserve	16.402	20.063	21.515	20.046	19.243	19.608
- Bestemmingsreserves	22.361	16.593	17.526	16.692	15.804	14.919
-Resultaat	5.623	2.460	1.061	258	623	1.591
Voorzieningen	9.452	9.535	9.721	9.554	9.787	9.456
- toevoegingen aan voorzieningen		3.118	1.971	1.971	1.971	1.971
- onttrekkingen aan voorzieningen		3.035	1.785	2.137	1.738	2.301
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	46.078	69.492	106.825	128.598	136.120	131.151
- Onderhandse leningen	46.068	69.481	106.814	128.587	136.109	131.140
- Door derden belegde gelden	3	3	3	3	3	3
- Waarborgsommen	8	8	8	8	8	8
Totaal vaste passiva	99.916	118.143	156.647	175.148	181.576	176.724
Vlottende passiva:
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	9.924	6.924	6.924	6.924	6.924	6.924
- Kasgeldleningen	3.000	0	0	0	0	0
- Banksaldi	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
- Overige schulden	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
Overlopende passiva	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770
Totaal vlottende passiva	25.695	22.694	22.694	22.694	22.694	22.694
Totaal passiva	125.610	140.837	179.341	197.842	204.270	199.418